Palgrave Macmillan, 2008. — 220 p. — ISBN: 978-0230553811. Financial institutions are increasingly providing Islamic financial contracts in global markets. As a result of this market growth there is a high demand to understand how to assess and manage the risks arising from applying Islamic financial products and services. Credit, operational, market and liquidity risks...
Brill, 2009. — 338 p. — (Brill's Arab and Islamic Laws Series 1). — ISBN 978-90-47-44030-7. This study addresses derivatives instruments in Islamic finance. It highlights the benefits of these instruments, their legal aspects and the appropriate alternatives. The forward, futures and options contracts in commodity markets are discussed and the arguments in favour of and against...
Wiley, 2013. — 579 p. — 2nd ed. — ISBN: 111817545X, 9781118175453 A top risk management practitioner addresses the essential aspects of modern financial risk management In the Second Edition of Financial Risk Management + Website, market risk expert Steve Allen offers an insider's view of this discipline and covers the strategies, principles, and measurement techniques...
2011. — 129 p. Current practice largely follows restrictive approaches to market risk measurement, such as historical simulation or RiskMetrics. In contrast, the book proposes flexible methods that exploit recent developments in financial econometrics and likely to produce more accurate risk assessments, treating both portfolio level and asset-level analysis. Asset-level...
2nd ed. — Wiley, 2015. — 368 p. — ISBN: 111909805X, 9781119098058 Gain a deeper understanding of the issues surrounding financial risk and regulation Foundations of Financial Risk details the various risks, regulations, and supervisory requirements institutions face in today's economic and regulatory environment. Written by the experts at the Global Association of Risk...
Springer, 2008. — 220 p. — ISBN: 3540786562. For his excellent monograph, David Ardia won the Chorafas prize 2008 at the University of Fribourg Switzerland. This book presents methodologies for the Bayesian estimation of GARCH models and their application to financial risk management. The study of these models from a Bayesian viewpoint is relatively recent and can be considered...
Wiley, 2003. — 156 p. — ISBN: 0470847743, 9780470847749. In an age where companies and financial institutions are keenly focusing on managing the financial risk of their operations, the implementation of quantitative methods and models has been of tremendous help, allowing firms to analyze and manage their risk more efficiently and effectively. However, the focus on...
Emerald Publishing, 2014. — 455 p. Volume 96 of Contemporary Studies in Economic and Financial Analysis provides further insights to postcrisis developments in the global economic and financial environment. Risk Management Post Financial Crisis: A Period of Monetary Easing includes papers from leading authors from central banks, worldrenowned universities and international...
Cambridge: University Press, 2001. — 234 p. — ISBN: 0-521-78232-5. This book summarizes recent theoretical developments inspired by statistical physics in the description of the potential moves in financial markets, and its application to derivative pricing and risk control. The possibility of accessing and processing huge quantities of data on financial markets opens the path...
2nd edition. — John Wiley & Sons, 2015. — 232 p. — ISBN: 1118735811 Simulation Techniques in Financial Risk Management, Second Edition takes a unique approach to the field of simulations by focusing on techniques necessary in the fields of finance and risk management. Thoroughly updated, the new edition expands on several key topics in these areas and presents many of the...
7th edition. — South-Western College Pub, 2006. — 698 p. — ISBN: 0324646275. This leading text gives students a solid understanding of financial derivatives and their use in managing the risks of financial decisions. Book provides a blend of institutional material, theory, and practical applications. The latest financial information throughout this edition and timely updates on...
Academic Press – 2011, 326 pages, 2nd edition. ISBN: 0123744482, 9780123744487. The Second Edition of this best-selling book expands its advanced approach to financial risk models by covering market, credit, and integrated risk. With new data that cover the recent financial crisis, it combines Excel-based empirical exercises at the end of each chapter with online exercises so...
London: Academic Press, 2003. — 229 p. — ISBN 0121742326. Elements of Financial Risk Management offers an introduction to modern risk management. It focuses on implementation, especially recent techniques which facilitate bridging the gap between standard textbooks on risk and real-life risk management systems. It identifies key features of risk asset returns and captures them...
Singapore: Springer, 2022. — 177 p. This book focuses on discussing the issues of rating scheme design and risk aggregation of risk matrix, which is a popular risk assessment tool in many fields. Although risk matrix is usually treated as qualitative tool, this book conducts the analysis from the quantitative perspective. The discussed content belongs to the scope of risk...
Wiley, 2012. — 558 p. — ISBN: 1118026586, 9781118026588. This book presents a road map for tactical and strategic decision making designed to control risk and capitalize on opportunities. Most provocatively it challenges the conventional wisdom that "risk management" is or ever should be delegated to a separate department. Good managers have always known that managing risk is...
Foreword by Robert Litterman. — The Research Foundation of CFA Institute, 2011. — x ; 212 p. : ill. Managing risk is at the core of managing any financial organization. Risk measurement and quantitative tools are critical aids for supporting risk management, but quantitative tools alone are no substitute for judgment, wisdom, and knowledge. Managers within a financial...
Routledge, 2014. — 486 p. — ASIN B00O68AMTG. Financial Risk Management is a topic of primary importance in financial markets and, more generally, in life. Risk can be seen as an opportunity if related to the concept of compensative return. It is therefore important to learn how to measure and control risk, in order to get exposure to as much risk as is necessary to achieve some...
Routledge, 2014. — 486 p. — ASIN B00O68AMTG. Financial Risk Management is a topic of primary importance in financial markets and, more generally, in life. Risk can be seen as an opportunity if related to the concept of compensative return. It is therefore important to learn how to measure and control risk, in order to get exposure to as much risk as is necessary to achieve some...
Wiley – 2011, 296 pages ISBN: 0470669438 Financial Risk Forecasting is a complete introduction to practical quantitative risk management, with a focus on market risk. Derived from the authors teaching notes and years spent training practitioners in risk management techniques, it brings together the three key disciplines of finance, statistics and modeling (programming), to...
Yale University Press, 2022. — 287 p. — ISBN 978-0-300-23481-7 Finance plays a key role in the prosperity of the modern world—but it also brings grave dangers. We seek to manage those threats with a vast array of sophisticated mathematical tools and techniques of financial risk management. Too often, though, we fail to address the greatest risk—the peril posed by our own...
Routledge, 2021. — 275 p. — (Routledge Advanced Texts in Economics and Finance). — ISBN 978-0367674793. Financial Risk Management and Derivative Instruments offers an introduction to the riskiness of stock markets and the application of derivative instruments in managing exposure to such risk. Structured in two parts, the first part offers an introduction to stock market and...
John Wiley & Sons Singapore, 2013. — 876 p. Introduction: Wall Street Lessons from Bubbles. Key Fallacies in Risk Management. Selected Events in the Credit Crisis. Risk Management: Definitions and Objectives . A Risk Management Synthesis: Market Risk, Credit Risk, Liquidity Risk, and Asset and Liability Management. Risk, Return, Performance Measurement, and Capital Regulation....
Wiley Trading Series, Wiley, 2004. — 294 p. — ISBN: 978-0470850268. In Financial Risk Taking, trader and psychologist Mike Elvin explores the complex relationship between human behaviour patterns and the markets, offering the reader a context in which to assess their own strengths and weaknesses as investors. The book offers an apposite and uncomplicated system of skills...
Elsevier, 2004. - 381 p. ISBN: 0444516743 This book is devoted to modern methodologies of financial risk management of pension plans, mostly defined benefit plans. The reader is expected to know basic probability theory and mathematical analysis, while all required concepts in financial and actuarial mathematics are developed in the text. The book outlines basic actuarial...
Amacom, 2011. — 320 p. — ISBN; 0814417442, 9780814417447
Managing financial risks comes down to understanding how to reduce a complex business environment into workable concepts and models. "The AMA Handbook of Financial Risk Management" provides readers with the tools they need for dealing with the most important areas of financial decision making. Filled with strategies,...
3a ed. — Limusa, 2005. — 219 p. La administración de riesgos, con todo y la complejidad de sus conceptos matemáticos, es una actividad que ha registrado un crecimiento muy importante en nuestro país y en el ámbito internacional en los últimos años. l costo de que una institución o un inversionista tenga en posición de riesgo algún instrumento financiero que no sea plenamente...
Wiley, 2005. — 257 pp. — ISBN: 978-0-471-70616-8 Качество: распознанный текст без ошибок (OCR). Financial markets are a fascinating reflection of the people behind them. Usually interesting, occasionally irrational, markets take on a life of their own,moving farther and faster than models predict and sometimes concluding with events that are theoretically unlikely. There is...
Wiley, 2005. — 257 pp. — ISBN: 0471706167. A concise introduction to financial risk management strategies, policies, and techniques This ideal guide for business professionals focuses on strategic and management issues associated with financial risk. Essentials of Financial Risk Management identifies risk-mitigation policies and strategies; suggestions for determining an...
Palgrave Macmillan, 2017. — 423 p. — ISBN: 978-3-319-41365-5. This book provides a quantitative overview of corporate risk management for both financial and non-financial organisations. It systematically explores a range of important risks, including interest rate risk, equity risk, commodity price risk, credit risk management, counterparty risk, operational risk, liquidity...
6th ed. — Hoboken, New Jersey: John Wiley & Sons, Inc., 2011. — 819 p. — ISBN 0470904011, 9780470904015. Foundations of Risk Management . Risk Management. Quantitative Analysis . Fundamentals of Probability. Fundamentals of Statistics. Monte Carlo Methods. Modeling Risk Factors. Financial Markets and Products . Bond Fundamentals. Introduction to Derivatives. Option Markets....
2nd edition. — McGraw-Hill, 2001. — 543 p. Since its original publication, Value at Risk has become the industry standard in risk management. Now in its Second Edition, this international bestseller addresses the fundamental changes in the field that have occurred across the globe in recent years. Philippe Jorion provides the most current information needed to understand and...
3rd ed. — McGraw-Hill, 2006. — 594 p. — ISBN: 0071464956, 9780071464956 Since its original publication, Value at Risk has become the industry standard in risk management. Now in its Third Edition, this international bestseller addresses the fundamental changes in the field that have occurred across the globe in recent years. Philippe Jorion provides the most current information...
New York: McGraw-Hill, 2006. — 820 p. Since its original publication, Value at Risk has become the industry standard in risk management. Now in its Third Edition, this international bestseller addresses the fundamental changes in the field that have occurred across the globe in recent years. Philippe Jorion provides the most current information needed to understand and...
L.: Imperial College Press, 2014. - 372p.
Each financial crisis calls for — by its novelty and the mechanisms it shares with preceding crises — appropriate means to analyze financial risks. In Extreme Financial Risks and Asset Allocation, the authors present in an accessible and timely manner the concepts, methods, and techniques that are essential for an understanding of these...
World Scientific, 2014. — 372 p. — (Series in Quantitative Finance, Book 5). — ISBN: 1783263083, 9781783263080
Each financial crisis calls for - by its novelty and the mechanisms it shares with preceding crises - appropriate means to analyze financial risks. In Extreme Financial Risks and Asset Allocation, the authors present in an accessible and timely manner the concepts,...
Business Science Reference, 2022. — 315 p. Financial risk management has become increasingly important in the last years and a profound understanding of this subject is vital for managers, practitioners, investors and students of finance and related areas. This book provides the major trends regarding research on financial risk management, as well as the practices of different...
Springer – 2005, 328 pages ISBN: 354027264X, 9783540272649 Portfolio analysis and optimization, together with the associated risk assessment and management, require knowledge of the likely distributions of returns at different time scales and insights into the nature and properties of dependences between the different assets. This book offers an original and thorough treatment...
Springer, 2006. — 321 p. Portfolio analysis and optimization, together with the associated risk assessment and management, require knowledge of the likely distributions of returns at different time scales and insights into the nature and properties of dependences between the different assets. This book offers an original and thorough treatment of these two domains, focusing mainly...
Wiley, 2011. — 722 p. — (Wiley Finance). — ISBN 0470481803.
Financial risk has become a focus of financial and nonfinancial firms, individuals, and policy makers. But the study of risk remains a relatively new discipline in finance and continues to be refined. The financial market crisis that began in 2007 has highlighted the challenges of managing financial risk. Now, in...
John Wiley & Sons Inc., 2024. — 224 р. — ISBN-13: 978-1119885290. Protect your organization against financial misconduct In Financial Risk Management: From Metrics to Human Conduct, Frantz Maurer delivers a thorough and practical review of the core methods used by professionals in the real world to reduce the risk of financial misconduct. Starting with the key points of banking...
John Wiley & Sons Inc., 2024. — 224 р. — ISBN-13: 978-1119885290. Protect your organization against financial misconduct In Financial Risk Management: From Metrics to Human Conduct, Frantz Maurer delivers a thorough and practical review of the core methods used by professionals in the real world to reduce the risk of financial misconduct. Starting with the key points of banking...
John Wiley & Sons Inc., 2024. — 224 р. — ISBN-13: 978-1119885290. Protect your organization against financial misconduct In Financial Risk Management: From Metrics to Human Conduct, Frantz Maurer delivers a thorough and practical review of the core methods used by professionals in the real world to reduce the risk of financial misconduct. Starting with the key points of banking...
2nd ed. — Wiley, 2014. — 333 p. — ISBN: 9781118750292. Mathematics and Statistics for Financial Risk Management is a practical guide to modern financial risk management for both practitioners and academics. Now in its second edition with more topics, more sample problems and more real world examples, this popular guide to financial risk management introduces readers to...
Wiley, 2012. – 291 p. – ISBN: 1118170628, 9781118170625 A practical guide to modern financial risk management for both practitioners and academics The recent financial crisis and its impact on the broader economy underscore the importance of financial risk management in today's world. At the same time, financial products and investment strategies are becoming increasingly...
Wiley, 2018. — 323 p. — ISBN: 111952220X. A mathematical guide to measuring and managing financial risk Our modern economy depends on financial markets. Yet financial markets continue to grow in size and complexity. As a result, the management of financial risk has never been more important. Quantitative Financial Risk Management introduces students and risk professionals to...
Chapman and Hall/CRC – 2008, 472 pages
ISBN: 1584888938, 9781584888932
Sound risk management often involves a combination of both mathematical and practical aspects. Taking this into account, Understanding Risk: The Theory and Practice of Financial Risk Management explains how to understand financial risk and how the severity and frequency of losses can be controlled. It...
N.-Y.: Risk Books, 2013. - 379p.
The economic environment left exposed in the wake of the financial crisis of 2007-2012 has revealed a vast amount of risk-related problems and new case studies in waiting. Due to the increasing amount of new regulations which were imposed in order to contend with the results of the crisis, companies have amped up their scrutiny of risk...
Wiley, 2013. – 371 p. – ISBN: 0470978708, 9780470978702. Statistics in Practice. Introduces the latest techniques advocated for measuring financial market risk and portfolio optimization, and provides a plethora of R code examples that enable the reader to replicate the results featured throughout the book. Financial Risk Modelling and Portfolio Optimization with R:...
2nd ed. — Wiley, 2016. — 437 p. — ISBN: 9781119119661 This book introduces the latest techniques advocated for measuring financial market risk and portfolio optimization, and provides a plethora of R code examples that enable the reader to replicate the results featured throughout the book. This edition has been extensively revised to include new topics on risk surfaces and...
Palgrave Macmillan, 2006. - 344 p. ISBN: 1403936080 The authors present a comprehensive and timely discussion of economic capital and financial risk management for financial services firms and conglomerates. Topics covered include: *the different types of risks that firms collect; *risk governance issues; *how stress testing can be used to measure risk; *the provision of a...
Wiley – 2011, 387 pages
ISBN: 1405183691
A Probability Metrics Approach to Financial Risk Measures relates the field of probability metrics and risk measures to one another and applies them to finance for the first time.Helps to answer the question: which risk measure is best for a given problem?Finds new relations between existing classes of risk measuresDescribes...
Prinston: Prinston University Press, 2007. - 303p.
Today's top financial-risk professionals have come to rely on ever-more sophisticated mathematics in their attempts to come to grips with financial risk. But this excessive reliance on quantitative precision is misleading-and it puts us all at risk. This is the case that Riccardo Rebonato makes in Plight of the Fortune Tellers...
Springer, 2018. — 174 p. — ISBN: 3658228210. The thesis of Kristina Reimer provides a comprehensive analysis of asymmetric cost behavior (also known as cost stickiness) by discussing its origin and development in the theoretical and empirical research from the 1920s of the past century up until today. Further, using an empirical approach, she investigates the implications of...
Auerbach Publications, 2024. — 483 p. — ISBN 9780367359614 . Risk Analytics: Data-Driven Decisions Under Uncertainty introduces a way to analyze and design a risk analytics system (RAS) that integrates multiple approaches to risk analytics to deal with diverse types of data and problems. A risk analytics system is a hybrid system where human and artificial intelligence interact...
CRC Press, 2020. — 1142 p. Developed over 20 years of teaching academic courses, the Handbook of Financial Risk Management can be divided into two main parts: risk management in the financial sector; and a discussion of the mathematical and statistical tools used in risk management. This comprehensive text offers readers the chance to develop a sound understanding of financial...
The Economist, 2004. — 256 p. When did modern risk management begin? It was an extraordinary collision of extreme conditions in financial markets in the 1980s and a dramatic increase in computer power. In the space of a few years, outcomes which could be tested only by intuitive sketches on the back of an envelope, or worked out after weeks of cranky iterations on a calculator,...
Hoboken, New Jersey: John Wiley & Sons, Inc., 2015. — 712 p. Banks and Risk Management Evolution of Bank Capital Regulation Creating Value from Risk Management Financial Risk Systems Model Risk Management Market Risk . Market Risk with the Normal Distribution. Advanced Market Risk Analysis. Credit Risk . Portfolio Credit Risk. Counterparty Credit Risk. Liquidity Risk Management...
Wiley, 2015. — 712 p. — (Wiley Finance). — ISBN: 9781119135517.
A global banking risk management guide geared toward the practitioner.
Financial Risk Management presents an in-depth look at banking risk on a global scale, including comprehensive examination of the U.S. Comprehensive Capital Analysis and Review, and the European Banking Authority stress tests. Written by the...
Series: Wiley Finance (Book 349) Publisher: Wiley (September 9, 2005) Language: English Pages - 1377 ISBN10: 0471789380 ISBN13: 978-0471789383 Product Dimensions: 5.4 x 0.7 x 7.5 inches Shipping Weight: 4.6 ounces July 2004, 2004 PDF format This CD-ROM is the most efficient and economical way to access the core readings from the FRM Exam. Over 700 pages of essential reading...
Wiley, 2011. — 204 p. — ISBN: 0470635282, 9780470635285. This basic survey text offers an accessible introduction to financial risk management, covered in its major components: credit, market, operational, liquidity, legal, and reputational, along with user-friendly processes and tools to conduct your own risk assessments and risk alignments. While there are some mathematical...
Springer, 2020. — 119 p. — (SpringerBriefs in Finance). — ISBN: 978-3-030-51093-0. This book explores the emerging field of risk management and risk analysis of cryptocurrencies, an area that has been generating considerable research. It begins by providing an introduction to digital finance and the concept of cryptocurrencies and blockchain technologies. It then describes in...
Wiley, 2013. – 775 p. – ISBN: 1118278542, 9781118278543. Practical tools and advice for managing financial risk, updated for a post-crisis world. Advanced Financial Risk Management bridges the gap between the idealized assumptions used for risk valuation and the realities that must be reflected in management actions. It explains, in detailed yet easy-to-understand terms, the...
Cambridge Scholars Publishing, 2014. — 239 p. Credit risk plays a crucial role in most financial transactions in one form or another and therefore contributes to various different layers of economic activity. Three key elements in the analysis of credit risk can be distinguished, namely: (1) the lender-borrower relationship, which is at the core of the entire discussion on...
Springer, 2011. — 347 p. — ISBN: 3642193382, 9783642193385. The bulk of this volume deals with the four main aspects of risk management: market risk, credit risk, risk management - in macro-economy as well as within companies. It presents a number of approaches and case studies directed at applying risk management to diverse business environments. Included are traditional...
Springer, 2021. — 480 p. — ISBN 978-3-030-66690-3. Risk is the main source of uncertainty for investors, debtholders, corporate managers and other stakeholders. For all these actors, it is vital to focus on identifying and managing risk before making decisions. The success of their businesses depends on the relevance of their decisions and consequently, on their ability to...
Springer, 2021. — 480 p. — ISBN 978-3-030-66690-3. Risk is the main source of uncertainty for investors, debtholders, corporate managers and other stakeholders. For all these actors, it is vital to focus on identifying and managing risk before making decisions. The success of their businesses depends on the relevance of their decisions and consequently, on their ability to...
Wiley, 2015. — 450 p. — (Frank J. Fabozzi Series). — ISBN: 1118738187, 9781118738184
A Comprehensive Guide to Quantitative Financial Risk Management
Written by an international team of experts in the field, Quantitative Financial Risk Management: Theory and Practice provides an invaluable guide to the most recent and innovative research on the topics of financial risk...
Учебное пособие. — Под общ. ред. А.В. Агибалова, В.В. Пшеничникова. — Воронеж: Воронежский государственный аграрный университет имени К.Д. Глинки, 2011. — 208 с. Учебное пособие «Финансово-кредитные риски» предназначается для углубленного изучения отдельных аспектов финансового менеджмента в части выявления, оценки и управления финансовыми и кредитными рисками на предприятиях...
Учебно-методическое пособие. — Ярославль : ЯрГУ, 2015. — 60 с. Основная цель пособия — познакомить студентов с базовыми понятиями статистического анализа финансовых рисков. Главное внимание уделяется оценке финансового риска, статистическим методам оценки риска, аналитическим методам, методу экспертных оценок. Для самостоятельной работы приведены контрольные вопросы и...
Киев: Ника-Центр, 2005. — 600 с. Рассматриваются вопросы управления финансовыми рисками предприятия в современных условиях. Книга иллюстрирована схемами, графиками, таблицами и примерами. Для руководителей, финансовых и риск-менеджеров, преподавателей, аспирантов и студентов экономических вузов.
Монография. — Иркутск: ИрГУПС, 2018. — 160 с. — ISBN: 978-5-98710-358-6. Монография посвящена актуальным в сложившихся экономических условиях вопросам управления финансовыми рисками организации, возникающими в процессе осуществления деятельности. Управление финансовыми рисками при этом рассматривается как неотъемлемый элемент осуществления всей деятельности. В монографии также...
Вихідні дані невідомі. 165 с. Метою даного дослідження є розробка та узагальнення механізму оцінки і управління фінансовими ризиками з урахуванням особливостей і специфіки діяльності підприємств на основі комплексного використання прогресивних методів захисту від ризиків. При оцінці фінансового ризику автор керується такими припущеннями, як втрати від ризику незалежні один від...
Владивосток: ДГУ ТИДОТ, 2001. — 92 c. «Природа возникновения и сущность рисков». «Классификация рисков и определение природы их возникновения». «Общие принципы управления рисками». «Способы минимизации риска». «Анализ и управление рисками в предпринимательской деятельности. «Оценка риска инвестиций». «Анализ и управление политическим риском». «Риски в банковской деятельности»....
Учебное пособие для студентов специальности «Прикладная информатика». — Саратов: СГУ имени Н.Г. Чернышевского, 2011. — 45 с. Установочный модуль по специальному курсу «Оценка финансовых рисков». Описание дисциплины. Требования, предъявляемые к студентам перед изучением курса. Умения студентов, которые будут получены ими при изучении курса. Обращение автора (введение). Способы...
Учебное пособие для студентов специальности «Прикладная информатика». — Саратов: СГУ имени Н.Г. Чернышевского, 2011. — 45 с. К процентным рискам относится опасность потерь коммерческими банками, кредитными учреждениями, инвестиционными институтами в результате превышения процентных ставок, выплачиваемых ими по привлеченным средствам, над ставками по предоставленным кредитам....
Москва: ТВП, 1998. — 600 с. Актуальная для быстро приближающегося этапа в отечественной экономической и финансовой практике книга о том, как нужно пользоваться финансовыми инструментами, чтобы уменьшить риск или полностью его избежать, а также о том, как при помощи таких инструментов можно осуществлять перестройку структуры финансовых рисков с целью улучшения ее характеристик....
Учебное пособие. — Барнаул: РИО Алтайского ГАУ, 2016. — 171 с. Цель учебного издания - формирование теоретических знаний и навыков применения современных методов управления финансовыми рисками для разработки и принятия эффективных научно обоснованных управленческих решений в финансовой сфере в условиях неопределенности и риска. В нем описаны подходы, накопленные знания и методы...
Учебное пособие. — Ульяновск: Ульяновский государственный технический университет (УлГТУ), 2021. — 192 с. — ISBN 978-5-9795-2101-5. Учебное пособие написано в соответствии с программой изучения дисциплины «Управление финансовыми рисками» по направлению «Экономика». Его содержание включает в себя краткий лекционный курс, тестовые задания, список рекомендуемой литературы. Данное...
Учебное пособие. — Санкт-Петербург: СПбГУП, 2020. — 98 с. В учебном пособии рассматривается основной круг вопросов финансового менеджмента и управления финансово-экономическими рисками в современных условиях. Изложены сущность, цели, функции и инструментальные модели и методы финансового менеджмента, описаны современные методы оценки денежных потоков и финансовых активов,...
Учебное пособие. — СПб.: Интермедия, 2016. — 152 с. — ISBN 978-5-4383-0124-0. Учебное пособие предназначено для студентов, обучающихся по экономическим специальностям, направлениям бакалавриата и магистратуры очной и заочной формы обучения и включает краткое содержание теоретических концепций управления рисками, методики оценки показателей рисков в системе стратегического...
Киров: ВятГУ, 2016. — 136 с. Издание предназначено для студентов, изучающих дисциплины «Финансовая среда предпринимательства и предпринимательские риски», «Управление финансовыми рисками», «Профессиональные стандарты риск-менеджмента». Учебное пособие включает краткое содержание теоретических концепций управления рисками, методики оценки показателей рисков в системе...
Учебное пособие. — Алматы: Қазақ университеті, 2020. — 168 с. В учебном пособии освещаются такие темы, как сущность и понятие финансовых рисков, управление рисками, классификация финансовых рисков, особенности управления банковскими, кредитными и операционными рисками. Для закрепления изученного материала в пособии приведены вопросы для самоконтроля, тестовые вопросы и задания....
Монография. — Новосибирск: СибАК, 2019. — 128 с. — ISBN 978-5-4379-0621-7. Предлагаемая вниманию читателей монография является одним из первых комплексных исследований проблемы управления финансовыми рисками в предпринимательской деятельности, проектах развития технологического предпринимательства в инновационной экосистеме региона. Авторами раскрыты сущность и структура...
М.: КноРус, 2012. — 245 с. — ISBN: 9785406027585, 5406027581, 9785406018187, 5406018183 Скан. Главный акцент в книге сделан на получении количественных оценок тех видов финансовых рисков, которые регламентированы Базельским соглашением в банковской сфере (рыночный, кредитный, операционный). Наряду с традиционными методами расчетов рисков предлагаются способы формирования...
Львів : ЛНУ імені Івана Франка, 2018. — 320 с. Місце та роль фінансової безпеки суб'єктів господарювання в ринкових умовах . Сутність та класифікація фінансових інтересів суб'єктів господарювання. Взаємозв'язки мікро- та макрорівневих складових фінансової безпеки. Загрози фінансовій безпеці господарських структур. Питання для самоконтролю. Тестові завдання. Вплив конфліктів на...
Учебное пособие. — Тольятти: ТГУ, 2017. — 203 с. — ISBN: 978-5-8259-1211-0. В пособии представлены методы и инструментарии оценок ряда факторов — риска, денег во времени, инфляции, ликвидности, а также понятие систематических финансовых рисков и взаимосвязь конъюнктуры и систематического риска и др. Представлены механизмы страхования рисков, процедура управления финансовыми...
Москва: Альпина Паблишер. 2003 г. 786 с.
Эта книга - первое в России издание учебно-энциклопедического характера, в котором в соответствии с международными стандартами освещаются основные вопросы финансового риск-менеджмента. Подробно рассмотрены современные методы количественной оценки и управления рыночными, кредитными, операционными рисками и рисками рыночной ликвидности....
Эта книга - первое в России издание учебно-энциклопедического характера, в котором в соответствии с международными стандартами освещаются основные вопросы финансового риск-менеджмента. Подробно рассмотрены современные методы количественной оценки и управления рыночными, кредитными, операционными рисками и рисками рыночной ликвидности. Дан систематизированный обзор методов...
Часть
1. Риски из-за неопределенности процентных ставок. –
Мн.: Белгосуниверситет,
1999. – 257 с.
Излагаются основные разделы курса «Математические модели
финансовых рисков», касающиеся рисков инвестирования на финансовом рынке, который преподается студентам специальностей «Экономическая кибернетика» и «Актуарная математика». Материал может быть использован для чтения...
Экономическая сущность и классификация финансовых рисков.
Виды финансовых рисков.
Риск снижения финансовой устойчивости п/п.
Риск неплатежеспособности п/п.
Инфляционные и процентные риски.
Валютный, депозитный и кредитные риски.
Налоговый, инновационный и криминогенный риски.
Группы финансовых рисков, свойственные характеризуемым объектом.
Индивидуальные и портфельные...
М.: Инфра-М, 1996. — 288 с. В книге описывается техника управления финансовыми рисками. Авторы подробно анализируют типы рисков, связанных с колебаниями обменных курсов валют и процентных ставок, которые активно влияют на итоги деятельности предприятий. Рассматриваются механизмы хеджирования (страхования) рисков, валютного и процентного арбитража, валютных спекуляций и др. В...
М.: Инфра-М, 1996. — 288 с. В книге описывается техника управления финансовыми рисками. Авторы подробно анализируют типы рисков, связанных с колебаниями обменных курсов валют и процентных ставок, которые активно влияют на итоги деятельности предприятий. Рассматриваются механизмы хеджирования (страхования) рисков, валютного и процентного арбитража, валютных спекуляций и др. В...
Учебник и учебное пособие // М.: Издание Александра К. Солодова, 2017 – 286 стр. В учебнике (главы 1 – 8) раскрываются: теоретические обоснования понятия «Риск» применительно к сфере финансов; методы его идентификации и обработки (анализ и оценка); способы управления и организационные формы менеджмента. Учебник ориентирован на развитие у обучающихся знаний на уровне компетенции...
Пенза: ПГСХА, 2016. — 92 с. В учебном пособии представлены основной теоретический материал по изучаемой дисциплине; контрольные вопросы; практикум в виде тестовых заданий и задач; вопросы к зачету; словарь терминов.
М.: Альпина Паблишер, 2002. — 344 с. Управление риском - главная составляющая успеха в мире финансов и инвестиций. Сегодня три четверти усилий компаний, устремленных в будущее, тратится на риск-менеджмент. Успешные бизнесмены и инвесторы - те, кто умеет находить баланс между риском и доходностью, а для этого необходимы эффективно работающие методы управления риском. В этой...
М.: Дашков и К, 2003. — 544 с. В книге излагается сущность экономического риска, рассматриваются факторы, влияющие на уровень риска, даются методы количественной оценки экономического риска, приводятся практические примеры для принятия эффективных решений в условиях риска для конкретных экономических ситуаций. Рассматривается классификация финансовых рисков, излагаются основные...
М.: Дашков и К, 2003. — 544 с. В книге излагается сущность экономического риска, рассматриваются факторы, влияющие на уровень риска, даются методы количественной оценки экономического риска, приводятся практические примеры для принятия эффективных решений в условиях риска для конкретных экономических ситуаций.
8-е изд. — М.: Дашков и К°, — 2012. — 544 с.: ил. — ISBN: 978-5-394-01074-3. Есть OCR-слой. В книге излагается сущность экономического риска, рассматриваются факторы, влияющие на уровень риска, даются методы количественной оценки экономического риска, приводятся практические примеры принятия эффективных решений в условиях риска для конкретных экономических ситуаций....
8-е изд. — М.: Дашков и К°, 2012. — 544 с.: ил. — ISBN: 978-5-394-01074-3. В книге излагается сущность экономического риска, рассматриваются факторы, влияющие на уровень риска, даются методы количественной оценки экономического риска, приводятся практические примеры принятия эффективных решений в условиях риска для конкретных экономических ситуаций. Рассматривается...
Монография. — 12-е изд., перераб. — М.: Дашков и Ко, 2023. — 538 с. — ISBN 978-5-394-05412-9. В книге излагается сущность экономического риска, рассматриваются факторы, влияющие на уровень риска, даются методы количественной оценки экономического риска, приводятся практические примеры принятия эффективных решений в условиях риска для конкретных экономических ситуаций....
Монография. — New York.: National Research, 2020. — 164 c. — ISBN: 978-1-7332694-9-0.ввв. В монографии рассматриваются теоретико-методологические положения управления рисками в процессе финансирования инвестиционной деятельности стартапов. Финансирование стартапов для России – это достаточно новая сфера инвестиций и говорить о сложившемся рынке и тенденциях было бы...
Учебник. — Екатеринбург: Уральский государственный экономический университет (УрГЭУ), 2020. — 336 с. — (Современные финансы и банковское дело). — ISBN 978-5-7996-3105-5. В учебнике рассматривается круг вопросов, раскрывающих сущность финансовых и банковских рисков в экономической системе. Изложен теоретический базис финансовых рисков, рассмотрена методологическая система и...
Комментарии